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桥水基金回应爆仓 基金爆仓什么意思 2020基金行业发展现状及发展趋势分析

  • 2020年3月19日 LiuMingYue来源:中国证券报 1320 86
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桥水基金爆仓是什么情况?3月19日,近日市场传闻,著名对冲基金桥水公司(Bridgewaters)遭遇了重大亏损。今日A股盘中有消息称,美国知名对冲基金bridge water或已“爆仓”,这也被市场认为是十几年前金融危机缩影。毕竟风暴中大鳄成祭品已是“危机标配”,而且是市场极

桥水基金爆仓是什么情况?3月19日,近日市场传闻,著名对冲基金桥水公司(Bridgewaters)遭遇了重大亏损。今日A股盘中有消息称,美国知名对冲基金bridge water或已“爆仓”,这也被市场认为是十几年前金融危机缩影。毕竟风暴中大鳄成祭品已是“危机标配”,而且是市场极为恐慌的突发事件。不过,从桥水贴出的daily performance中可以看到桥水资产配置表现。传言全球最大对冲基金――桥水基金爆仓,桥水基金中国区总裁王沿对此表示,假的,今天所有传言都是假的。

桥水基金回应爆仓

桥水称,目前配置的损失等同于此前最差表现时期,但并未提到爆仓一事,而知情人士表示,目前亏损主要是在股市多头仓位和国债空头仓位。

基金爆仓什么意思

货币基金爆仓简单来说,就是市场出现了非常大的变化,导致投资者保障金账户中的很多交易都被占用,导致投资者保障金中的权益为负值。这时,货币基金爆仓是对投资者非常不利的。不过,正常情况下,在逐日清算制度及强制平仓制度下,爆仓是不会发生的。

2020基金行业发展现状及发展趋势分析

中国QDII基金市场供需状况

一、2019年中国QDII基金行业供给能力

图表:2012-2019年我国QDII基金数量

数据来源:中国证券投资基金业协会、中研普华产业研究院整理

QDII基金通过多年的发展,大体呈现上升的趋势,除了2018年略有降低之外,每年都有新增基金加入。截止2019年上半年,共有146只QDII基金参与运行,比2018年的136只增加了10只。

二、2019年中国QDII基金市场供给分析

图表:2012-2019年我国QDII基金数量

数据来源:中国证券投资基金业协会、中研普华产业研究院整理

2018年QDII额度重启审批之后,QDII基金迎来了新一轮发展。一年来, QDII基金额度明显提升:2018我国QDII基金份额为689.94亿份,预计2019年基金份额将会达到882.09亿份,增加192.15亿份,增长27.85%。

三、2019年中国QDII基金市场需求分析

与十多年前首批QDII面世时不同,当前国内资管业竞争已大幅升级。海外资管机构争相进入国内市场、香港互认基金推出,公募QDII业务正受到各方竞争的影响。面对这样的局面,QDII面临更为复杂的竞争环境,但是在海外资产配置需求不断提升的市场大环境下,未来QDII发展大有空间。

根据他们的内部数据研究,目前国内配置在海外的资产比例占家庭总收入的比例为1%,而对比发达国家,配置海外资产比例为10%。如果与这个标准看齐,我国未来的海外投资还有10倍的增长空间。

海外机构在境外的投资经验更丰富,人才知识储备更好,但他们缺乏对国内制度和投资环境的理解,与国内本土企业相比各有优势。我国在国内投资全球配置不断增长的大背景下,QDII基金仍然有很大的发展空间。

目前海外资管机构进入国内市场主要目的是参与投资中国资本市场,其产品方向仍主要集中在国内市场,能否适应中国市场、能否获得渠道及市场投资者认可均需要时间去验证。目前资本项下尚未完全开放的情况下,QDII额度整体依然较为紧俏,海外资管机构的进入对公募QDII业务的影响不大。

随着居民财富的积累及资本市场“对外开放”力度的增加,居民配置海外资产的需求一定会释放,QDII基金作为资本市场不可或缺的部分,一定会得到市场的重视。

更多详细分析,请关注中研研究院研究出版的《2020-2025年中国QDII基金行业竞争分析及投资前景预测报告》。

延伸阅读

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